I PRIEDAS

1. AIFV, valdydamas AIF, atlieka bent šias investicijų valdymo paslaugas:

a) portfelio valdymą;

b) rizikos valdymą.

2. Kitos funkcijos, kurias AIFV gali papildomai atlikti būdamas atsakingu už kolektyvinį AIF valdymą:

a) administravimas:

i) teisinės ir fondų valdymo apskaitos paslaugos;

ii) klientų užklausos;

iii) vertinimas ir kainodara, įskaitant mokestines pajamas;

iv) stebėjimas, ar laikomasi reikalavimų;

v) investicinių vienetų savininkų/akcininkų registro tvarkymas;

vi) pajamų paskirstymas;

vii) investicinių vienetų/akcijų emisija ir išpirkimas;

viii) sutarčių sudarymas, įskaitant sertifikatų išsiuntimą;

ix) įrašų laikymas;

b) platinimas;

c) su AIF turtu susijusi veikla – paslaugų, reikalingų AIFV patikėtinio pareigoms atlikti, teikimas, infrastruktūros valdymas, nekilnojamojo turto administravimo veikla, įmonių konsultavimas kapitalo struktūros, pramonės strategijos ir susijusiais klausimais, konsultacijos ir paslaugos, susijusios su įmonių jungimusi ir pirkimu, bei kitos paslaugos, susijusios su AIF, taip pat bendrovių ir kito turto, į kurį jis yra investavęs, valdymu;

d) paskolų išdavimas AIF vardu;

e) specialios paskirties pakeitimo vertybiniais popieriais subjektų administravimas.