49 straipsnis. Investicinių vienetų ar akcijų vertė ir kaina

1. Investicinio vieneto ar akcijos vertė nustatoma grynųjų aktyvų vertę padalijus iš visų apyvartoje esančių investicinių vienetų ar akcijų skaičiaus. Investicinio vieneto ar akcijos kaina yra lygi jo ar jos vertei, išskyrus šio straipsnio 2 dalyje nurodytus atvejus.

2. Nustatant investicinio vieneto ar akcijos kainą, galima:

1) prie vertės, nurodytos šio straipsnio 1 dalyje, pridėti su kolektyvinio investavimo subjekto investicinių vienetų ar akcijų pardavimu susijusių atskaitymų dydį (jeigu tai numatyta kolektyvinio investavimo subjekto steigimo dokumentuose) tik tuo atveju, jeigu šių atskaitymų dydžiu nebuvo sumažinta grynųjų aktyvų vertė;

2) iš vertės, nurodytos šio straipsnio 1 dalyje, atimti su kolektyvinio investavimo subjekto investicinių vienetų ar akcijų išpirkimu susijusių atskaitymų dydžio sumą tik tuo atveju, jeigu šių atskaitymų dydžio suma nebuvo sumažinta grynųjų aktyvų vertė.